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定向降准来了,铁公基又将迎来春天?

作者:主页 > 股市走势 >
日期:2020-07-30 11:48:52

定向降准来了,铁公基又将迎来春天?

目前周末,较为重要的消息就是,央妈定向降准如期而至。如果我们将相关政策连续起来进行思考,股票预测,会发现:央行先降准、定向降准,再降超额准备金,同时还有专项再贷款、再贴现等;相关人士预计新的4万亿长期资金将被释放出来!那么,它们会影响哪些行业?

大家知道拉动经济增长的三驾马车是:投资、消费、出口。

1.出口方面:当前,疫情蔓延全球,出口受到影响毋庸置疑。但因国内防护措施与救治方案比较有效,相关的医疗物资、器械、药品,较往年的出口会大幅提高。反映到二级市场上,目前高度板里的呼吸机概念,航天长峰走势凌厉;周五口罩概念也相应崛起!

2.消费方面:在消费领域里,汽车占比权重较大,对拉动经济效果明显,所以要重视。其中继峰股份5连板,相关产业链概念股也是层出不穷!汽车行业发展的逻辑:

(1)经济层面,在当下全球战疫的情况下,经济大面积受到影响,很多行业的发展与战略都需要重新塑造!全球都面临经济衰退的风险,这种情况下,各国需要开始大规模的经济刺激,来赢回战疫期间的损失。而从行业增效的角度出发,各国在疫情得到控制后,复工、复产时都会去选择汽车产业来拉动经济!

当然,现在油价下降,对于新能源汽车的销量是存在一定的冲击,但从环保、节能、科技的发展角度去考虑,仍然也是各国都不会放弃的蛋糕!

(2)政策层面,国内经济要实现今年的增长目标,汽车消费也是重头戏,近期发布的对新能源汽车的补贴政策就是最好的证明。

(3)炒作层面,对于股市来说,跟着政策走,引导消费一直都是大A要发挥的作用。18年股市低迷,国家科技发展提出5G建设,当时也只是一个方向,但市场却走出了东方通信10倍,相关上、下游产业链一直持续到现在。所以,不要觉得现在汽车销量下降,新能源汽车还遥不可及,会影响它在二级市场的逻辑!从大局观上看,汽车行业今年很可能会有一只10倍股出现。

3.投资方面:这将是长期资金关注的重点所在,也将是今年拉动经济的主要力量。所以近期A股的创投概念有所表现,也是情理之中的。方向上,回想2008年当时金球金融危机之时,国内在投资上,主要选择就是开展:“铁公基”的建设,现在看看我们的高铁、公路、基础设施都比较超前。所以,今年释放出的这些资金还将是这个方向。

疫情对短期经济影响较大,政策加码是大概率事件。政策加码和市场均衡配臵需求,有望推动建筑板块继续实现相对收益。受海外疫情影响,海外市场动荡,科技股出现回调,建筑板块成为较好的避险选择之一,股市走势,主要原因除了前面所述的政策因素外,还有建筑板块的“三低”特征,即低估值、低涨幅和低持仓特征,板块下行风险小。建筑行业当前市盈率(TTM)为8.67 倍,而建筑央企估值更低一些。

短期看基建,长期仍看集中度提升。建筑偏好有望提升,而从投资思路上看,短期基建是优选,主要是复工和政策加码的焦点在于基建,大基建央企业绩相对稳健,估值处于历史较低水平,民营设计龙头业绩估值匹配度高,估值有望提升。从长期上看,关注中长期行业集中度提升的主要受益者,基建、设计、装饰、装配式建筑等领域的龙头公司,有望凭借其资金、品牌、管理等方面优势,实现持续的份额提升,铸就持续成长的牢实基础。

同时,还有大家比较关心的新基建,5G 基站建设、特高压、城际高铁和城市轨交,新能源充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网七个方面,在A股上都有所以表现,但城际高铁和城市轨交,这个题材较弱。所以,节后这个方向大家也在关注起来。近期,在确保疫情防控到位的前提下,国内加大了政策调节力度,积极推动复工复产,扩大有效投资。C部提前下达2020 年新增地方Z府债务限额;各地密集推出万亿投资计划。基建投资提速,由地方投资主导的城轨建设投资有望加快发展。预计城轨交通装备需求将呈快速增长。

广发证券投资建议:铁路设备保持平稳发展;城市轨道交通迎政策利好,景气向上。建议关注:产业链优势日益突显,股票行情分析,盈利能力稳步提升的整车龙头企业中国中车;城轨业务占比较高的康尼机电、交控科技;产品多样化发展的华铁股份;轨道交通控制系统龙头中国通号。

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