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东风驱散短期金市调整阴霾&


  威尔鑫投资研究中心 杨易君

  周三国际现货金价以920.45美元开盘,最高上试928.9美元,最低下探915.6美元,明天股市,报收926.75美元,较上个交易日上涨6.1美元,涨幅0.66%,日K线呈现一根回荡企稳的小阳线。

  周三金价终于结束了四连阴的回荡走势,但回升力度亦不太大。主要缘于金市虽受到各方面提振,但相关市场皆未出现太过激进的表现,金价在多空贴身肉搏中录得小幅上行。周三汇市消息面、油市消息面、甚至地缘政治及金融避险因素都关联利好金市。

  汇市消息面上,市场再度充斥着对欧美利差可能进一步加大的预期,以及对次贷危机的纵深影响忧虑。上述消息面不仅直接拖累美元再陷疲态,也使得美股再度大幅下滑。纽约汇市周三,美元兑其他货币下跌,受欧洲央行(European Central Bank)的强硬言论以及挥之不去的金融市场担忧影响;美国股市也因此大幅下挫。欧洲央行行长特里谢(Jean-Claude Trichet)周三再次表达了担忧情绪,他表示,居高不下的能源和食品价格正给欧元区带来更大范围的通货膨胀压力,该言论给欧元带来进一步支撑。市场认为通货膨胀压力将促使欧洲央行保持强硬政策,进而使欧元保持对美元的利差优势。欧洲央行(ECB)管理委员会成员暨西班牙央行总裁奥多涅斯周三也表示,若ECB准备抑制通膨压力,则其必须发出信息称已准备好进一步升息。“市场显然看重利差因素,ECB什麽时候都不太可能降息,而美联储尽管就通膨发出警告,但我们认为也不会很快升息,交易商中间仍担心美国金融体系中的较长期系统性风险,”Tempus的Salvaggio指出。

  此外,惠誉国际评级(Fitch Ratings)表示,美林公司(Merrill Lynch & Co., MER)的评级可能会被下调,原因是该公司可能还需进行资产冲减,而且明年将有一定数量的债务到期,这加剧了美元的跌势。联邦国民抵押贷款协会(Fannie Mae, 简称:房利美)和联邦住房贷款抵押公司(Federal Home Loan Mortage Corporation, Freddie Mac)也在困扰着美国市场,因投资者担心信贷和住房市场下滑压力将迫使两家公司陷入资本危机。

  技术面上,周三美元虽然小幅下行,但中短期日K线形态及分钟K线形态皆示意美元再泛颓势。目前美元中短期成本均线进一步胶合于72.5~73.30点狭小区间,构成美元上方压力。目前美元仍处于该胶合点下方,显示技术性强反压仍对美元发挥着有效作用。除非美元回升至73.50点上方并企稳,否则不宜对美元的中短期走势心存乐观。逆推至金市则不宜过分悲观。

  油市与地缘政治因素不仅形成油价回调的共振支撑,也进一步关联利好金市。周三美国能源资料协会(EIA)公布石油库存报告显示,上周原油库存急剧缩减590万桶至2.939亿桶,为1月25日当周以来最低水准,当时库存为2.93亿桶.,这消息给油市构成支撑。美国的原油库存已连续三周下降,这本是一个对油市很大的利好,但在周三只是阻止了美元的跌势,并未提振油价明显回升。目前市场陷入了延续本周跌势和恢复升势的拉锯战中。另外除了混乱的库存数据外,石油生产方面的消息也喜忧参半。伊朗试射了中程导弹,加剧了主要石油出口通道附近的紧张气氛,但荷兰皇家壳牌有限公司宣布,上个月受武装袭击而中断的尼日利亚石油生产已经部分恢复。不过今年以来市场几乎每个月都从类似的调整行情中反弹,明天股市,没有人愿意说油价已经见顶。Caprock Risk Management总裁Chris Jarvis表示,他将逢低买进而不是沽售,可能油价还会再度上扬。笔者亦基本赞同此观点,首先油价周K线技术面并不超买,而短期日线技术指标及周线技术指标都显示油价基本调整到位的迹象。油价的10周均线及30日均线为近几个月油价上行的有效支撑,股市行情预测,目前油价刚好触及两均线支撑。如果油价回暖上行,势必提振金价走出短期回荡的泥潭。

  周三地缘政治消息面不仅利好油市、金市,亦使美元受到抑制。因伊朗试射九枚导弹的消息令油价刹住急跌势头、进而冲击美元、美股。投资者担心能源价格高涨给脆弱的经济雪上加霜,美国驻伊斯坦布尔领事馆遭袭,加剧了美元的看空气氛,导致原本对美元重拾兴趣的投资者又跳回到欧元。伊朗表示,试射的导弹射程可及以色列和美国在邻近的基地,并警告说,伊朗准备好报复任何针对其核项目的袭击。

  受伊朗试射导弹引发的避险投资及盘初原油价格上涨所推动,纽约商品期货交易所(COMEX)期金价格周三温和收升。但相对于此前四连阴的调整而言,周三金价小幅上行只能视作短期金市整理的阴霾在渐渐散去,尚不足以构成对多头的有力鼓舞。从近期盘口分析,近期金价在回荡于920美元下方,特别是917美元附近时,会遭遇较强的逢低承接盘。很明显,多头不希望金价回荡至6月26日长阳(收盘于916.3)体内,说明该长阳对于多头而言,具有较强的战略意义。这也是我们近两日连续建议新会员可以在915~916美元,以及920美元下方逢低部分买进的重要因素。但周三金价止跌的回升力度多少还是略让人失望,这使得我们不得不对金价周四、周五的市场表现高度谨慎。