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消费股大涨,这个消息值得重视!

日期:2020-08-01 02:45:03

今天盘中出了个消息。央行近日向各大银行下发调研通知,摸底线上消费贷款流入楼市情况。统计线上消费贷款规模,包括蚂蚁集团旗下花呗、借呗两款产品的联合贷款规模、信用卡贷款及互联网贷款等。

这不是为了出台新的监管规定,而是要摸清楚线上消费贷款究竟有多少流入楼市

再回想起7月24日那天召开的一个房地产工作座谈会。一共有十个城市参加,分别是:深圳、北京、南京、上海、广州、宁波、杭州、成都、沈阳、长沙。这里面,绝大多数城市的房价都是最近一段时间上涨迅速。

会议最后传出的定调是,房价不会大涨,也不会大跌

疫情期间,全球各国印了大量货币到市场,超发的美元需要寻找一样能够保值增值的资产锁定。放眼全球,目前也就我们中国控制疫情最妥当,经济复苏速度最快。

所以在未来超发的美元必然流入中国抢夺核心资产。但资金不被允许流入楼市,你们说最终会流入哪里,这新的货币蓄水池又会是哪一项资产?

不过这个消息不会刺激那些原本买房的资金,明天早上股市开盘就把钱都投进来买股票或者基金。

这种思想的转变是一个比较漫长的过程,逐步让大家慢慢接受股票基金也跟房子一样,是家庭资产配置的一种重要选项。逐步让大家明白,除了工资收入与房价上涨,股票基金净值增长也会是大家收入来源的一个重要渠道。

以上观点是补充我周日与大家分享的文章《牛市被打死了没有?》。这两天新关注的朋友或者还没读过的老朋友,点击再重温一下,做个笔记。

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①今天消费股大涨,这点没有太大意外。我之前都跟大家说过不止5遍,那个宏观场景四大象限了。其中一个推算的场景是,如果经济恢复加快、流动性收紧,叠加中美摩擦加剧,那么市场风险偏好就会降低,资金就会偏向内需消费修复。不想再重复了,忘记的朋友点击《今天我眼睛都被跌绿了!》重温做笔记吧。

原本我的小算盘是,股票大盘走势,水井坊昨晚披露半年报炸雷,那么今天应该能够带崩白酒,白酒崩顺便带崩消费,然后我就趁机加仓。但市场的逻辑貌似演变成,由于白酒小弟炸雷,所以资金反而加速流入白酒大哥抱团。搞得我现在很不开心,看看今晚茅台披露半年报能不能给我炸出个坑来。

但从动销跟踪情况来看,茅五的动销情况已经恢复至去年的同期水平,老窖已经恢复到80%以上,高端白酒整体状况要更加优秀。这次疫情冲击之下,白酒行业内部的分化会很明显。

上个星期我在宇宙奇兵组合的Q2报告里面分析到,奇兵组合在Q3会加仓25%的消费类基金。不过由于蛋卷基金那边出现点小问题,有一只消费基金不代销,所以预计要等到这周五奇兵组合才能进行调仓操作。

②我听佐罗说,最近国投资本转债和紫金银行转债大家中签了不愿意缴款。新朋友会感觉这两只转债特别容易中,股市走势,自己几个账户都中了,身边不少朋友也中。在大家眼里,中得越多≈辣鸡转债

但其实是由于这两个转债的规模比较大,前者80亿,后者45亿,所以比较容易中签。平时我们申购的转债大部分都是1-3亿,股东配售50%,就剩1亿左右的份额给700万个账户抢,所以户均中签也就0.02签。而这两个转债户均中签分别是0.4签和0.5签。

但想当年我们在18年的时候申购,户均中签是可以达到10签以上,一个账号缴款一次就1W块,这两个转债跟当年相比简直就是毛毛签。

国投资本收购了安信证券,所以拥有证券的属性,股价走势跟证券指数高度相似,可以把它当作是证券类转债。证券类转债因为本身有高弹性,所以市场愿意给予的溢价会比较高。而且国投资本转债的信用评级是AAA,转债溢价率本身就会比较高。

数据来源:WIND

紫金银行是江苏省内的一家农村商业银行,股票大盘走势,虽然质量肯定比我们常说的招商银行平安银行要差,但估值也不算特别贵,银行最近不被市场喜欢,所以股价又基本跌回前面那个大底。而这个大底是新冠肺炎疫情冲击留下的,如今宏观经济逐步复苏,所以这个底就显得比较牢靠,下跌空间比较有限。

数据来源:WIND